Подсистема учета деятельности фондов финансирования строительства (ФФС)

Дата публикации: 08-01-2014

Подсистема ФФС не является самостоятельным программным продуктом – она подключается к конфигурация «Бухгалтерия для Украины 8».

Подсистема учета деятельности фондов финансирования строительства (ФФС)

В подсистеме реализован следующий фукционал:

Функция

Описание

Установка площадей объектов инвестирования Оформляется с помощью документа «Установка площади объектов инвестирования ФФС»
Установка цен за 1кв.м объектов инвестирования Оформляется с помощью документа «Установка цен ФФС»
Заключение договоров с доверителями При заключении договора с доверителем оформляется карточка договора (справочник «Договора с доверителями ФФС»)
Созданный договор будет использоваться для учета взаиморасчетов доверителя с ФФС
Печатные формы: Договор Печатается по шаблону договора с заполнением данных доверителя
Уведомления (заявки на внесение наличных денежных средств)
График платежей
Конверт
Анкета №3 (финмониторинг)
Платежи по банку ФФС Все виды банковских операций по ФФС вводятся с помощью многофункционального документа «Платеж ФФС». Необходимо в документе выбрать определенный вид операции: Оплата доверителю
Перечисление доверенных средств застройщику
Возврат денег доверителю при отказе от участия в ФФС
Перечисление удержанного НДФЛ при отказе доверителя от участия в ФФС
Возврат средств от застройщика при отказе доверителя от участия в ФФС
Платежи по банку Управителя Для банковских операций по расчетному счету Управителя надо использовать типовые документы «Платежное поручение входящее» и «Платежное поручение исходящее»
Оформление услуг Управителя доверителю Используется типовой документ «Реализация товаров и услуг»
Выписка свидетельств При выборе в новом документе договора с доверителем автоматически заполняются все необходимые реквизиты: общая площадь объекта инвестирования, закрепленная площадь и стоимость закрепленной площади
Также документу устанавливается статус «Выписано»
Можно напечатать свидетельство и конверт.
Заявка на перечисление средств от застройщика
Перечисление средств застройщику Отражается в системе с помощью документа «Платеж ФФС» с видом операции = «перечисление застройщику»
Закрепление площади по ранее внесенной оплате доверителя (аванс) Если в момент поступления оплаты от доверителя было произведено закрепление площади не на всю сумму, то по зависшему авансу можно позже произвести дозакрепление площади
Дозакрепление производится с помощью документа «Закрепление площади»
Оформление отказа от участия в ФФС Для оформления отказа предназначен документ «Отказ от участия в ФФС»
Расчет штрафных санкций Для расчета штрафных санкций предназначен документ «Штрафные санкции ФФС»
Фиксирование договора по уступке имущественных прав Документ предназначен для фиксирования факта полного закрепления объекта инвестирования за доверителем
Смена доверителем объекта инвестирования Документ предназначен для фиксирования факта смены одного объекта инвестирования на другой для одного и того же доверителя

Список документов в Подсистема учета деятельности фондов финансирования строительства (ФФС) (картинка кликабельна):

Список документов в Подсистема учета деятельности фондов финансирования строительства (ФФС)

Справочники в подсистеме учета деятельности фондов финансирования строительства (ФФС)(картинка кликабельна):

Подсистема учета деятельности фондов финансирования строительства (ФФС)
В подсистеме автоматизировано формирование следующих отчетов:
1. Остатки средств инвестирования ФФС. С помощью этого отчета можно получить информацию об остатке средств инвестирования (вносимых доверителями) в разрезах
  • ФФС
  • Договор с доверителем
  • Суммы для перечисления застройщику (сумма без резерва) и суммы резерва

Остатки средств инвестирования ФФС.

2. Ведомость движения средств инвестирования ФФС. С помощью этого отчета можно получить информацию об остатках и оборотах средств инвестирования (вносимых доверителями) за выбранный период в разрезах:
  • ФФС
  • Договор с доверителем
  • Суммы для перечисления застройщику (сумма без резерва) и суммы резерва
Суммы для перечисления застройщику (сумма без резерва) и суммы резерва.
3. Ведомость объемов заказов на строительство. Можно сформировать отчет за произвольный период по выбранному ФФС.
4. Отчет по оплатам доверителей. Позволяет получить информацию о сумме внесенных доверителем средств в ФФС, размере закрепленной площади и остатке аванса по каждому договору выбранного ФФС.
Есть возможность расшифровки внесенных средств инвестирования до документов, сформировавших движения.

Отчет по оплатам доверителей ФФС

5. Прогноз оплат довери-телей. Отчет можно сформировать в двух режимах:
  • Строго по графику будущих платежей.
  • По графику будущих платежей с учетом задолженностей и авансов на начало периода отчета.
Позволяет получить информацию о предполагаемых суммах внесения доверителями средств в ФФС согласно графика платежей по каждому договору выбранного ФФС.
Можно выбрать произвольный период для анализа.
6. Задолженность доверителей на дату. Позволяет получить информацию о договорах, по которым есть задолженность (по закреплению площади) на дату отчета.
Информация выводится в разрезе ФФС и договоров.
Выводится информация о задолженности по площади (согласно графиков платежей), а также дополнительная информация: ФИО доверителя.
Объект строительства.
Объект инвестирования.
7. Отчет по графику платежей по выбранному договору. Позволяет получить информацию о динамике платежей доверителя по графику платежей.
По каждой дате графика (даты до даты отчета) выводится информация о запланированной площади закрепления, фактически закрепленной и задолженности.

Отчет по графику платежей по выбранному договору.

8. Отчет по договорам с доверителями. Позволяет получить информацию о договорах выбранного ФФС на дату отчета. Общее количество оформленных договоров.
Количество действующих договоров с задолженностью.
Количество закрытых договоров в разрезе причин закрытия (по инициативе доверителя, по инициативе Управителя и т.п.).
Информация выводится в разрезе: юр. лица.
физ. лица.
9. Ведомость по договорам с доверителями за выбранный период. Позволяет получить информацию: О количестве действующих договоров выбранного ФФС на начало и конец периода отчета.
О количестве добавившихся и закрытых договоров выбранного ФФС за период отчета.
Ориентировочную стоимость объектов инвестирования по добавившимся договорам выбранного ФФС за период отчета.
Информация выводится в разрезе:
  • Юр. лица
  • Физ. лица
10. Причины закрытия договоров Отчет позволяет произвести анализ причин закрытия договоров в разрезах: ФФС
Причина закрытия
11. Структура затрат застройщика Отчет позволяет произвести анализ затрат застройщиков в разрезах: ФФС
Застройщик
Вид затрат
Договор с доверителем

Список отчетов в интерфейсе подсистемы (картинка кликабельна):Список отчетов в интерфейсе подсистемы учета деятельности фондов финансирования строительства (ФФС)

 

Стоимость подсистемы 32000 грн.

(в цену включена поставка программы 1С:Бухгалтерия 8).

За дополнительной информацией обращайтесь в отдел продаж: