Механизмы контроля исполнения в «Бюджетировании». (1С:Управление Производственным Предприятием)

Дата публикации: 02-07-2012

Документ «Фиксация бюджетов»

устанавливает запрет на ввод, изменение или удаление бюджетных транзакций, соответствующих измерениям, выбранным при фиксации и относящихся к периодам более ранним, чем граница фиксации.

Фиксация бюджетов в программе: 1С:Управление Производственным Предприятием 8

Условия на фиксацию бюджета могут задаваться комбинациями значений следующих реквизитов документа:

  • сценарий;
  • ЦФО;
  • проект.

Указание «Сценария» обязательно. Обязательно, должна задаваться и «Дата фиксации» бюджета. При фиксации бюджета, фиксируются все операции с датой меньше даты фиксации. При попытке изменить бюджетные транзакции в зафиксированном периоде система сигнализирует о неправомерности действия пользователя и блокирует их.

Документ «Контролируемые значения по бюджетам»

предназначен для фиксации контролируемых значений суммарных оборотов выбранного сценария по какой – либо комбинации измерений бюджетирования на определенный интервал планирования.

Контролируемые значения могут быть:

  • целевые
  • ограничивающие.

Целевые значения могут быть предназначены, например, для установки целевых показателей по сумме доходов, прибыли, денежного потока за период; подобные значения используются только в отчетах.

Ограничивающие контролируемые значения предназначены для лимитирования суммарных оборотов по какой – либо комбинации измерений: если при проведении документа происходит превышение оборотов по таким значениям, выводится соответствующее предупреждение, проведение блокируется, и пользователь должен либо изменить сумму документа, либо отказаться от него.

1C:УПП. Документ «Контролируемые значения по бюджетам»

Возможны три варианта установки ограничений:

Предварительный бюджет.

Применяется при ручной установке контролируемых значений. При таком типе настройки в табличной части документа для необходимых периодов планирования по контролируемому сценария указывается:

  • начало периода планирования;
  • статья оборотов;
  • прочая аналитика бюджетирования (ЦФО, проект…) – при необходимости;
  • предельное значение оборота по выбранной комбинации измерений бюджетирования за период.

Контролирующий сценарий (по всем оборотам).

При таком варианте настройки обороты контролируемого сценария будут анализироваться по отношению к оборотам другого сценария (контролирующего). В форме документа заполняются следующие реквизиты:

  • контролирующий сценарий;
  • интервал контроля, кратный периодичности контролирующего сценария;
  • вид допустимого отклонения (абсолютное или относительное)
  • значение допустимого отклонения
  • строгость контроля: установкой флагов указывается, будут ли обороты контролироваться сводно по статьям или с детализацией по ЦФО, проектам, контрагентам и номенклатуре.

Контролирующий сценарий (выборочно).

Является комбинацией п./п. 1 и 2. В отличие от предыдущего пункта, при таком способе настройки в табличной части документа можно указать несколько конкретных периодов планирования (кратных периодичности контролирующего сценария), и комбинаций аналитических измерений бюджетирования, по которым будут сравниваться обороты контролируемого и контролирующего сценария.

Отчет «Контролируемые значения по бюджетам»

Информирует о текущем состояния оборотов по комбинациям аналитических измерений бюджетирования, для которых установлены ограничивающие или целевые контролируемые значения .

Отчет формируется для конкретного сценария, на заданный период, определяемый датой его начала и периодичностью планирования по сценарию. Порядок настройки отчета аналогичен другим отчетам.

Отчет

На основной форме указываются:

  • сценарий, для которого анализируются контролируемые значения;
  • вид анализируемых контролируемых значений (ограничивающее или целевое);
  • способ использования контролируемых значений (при планировании или исполнении планов);
  • дата начала периода, для которого анализируются контролируемые значения;
  • отборы по ЦФО и проектам (при необходимости, реквизиты вызываются по кнопке «Отбор» главного меню).

На дополнительной форме настройки (вызывается по кнопке «Настройка» главного меню основной формы), указываются те же самые реквизиты, что и на основной.

Документ «Контролируемые значения по бюджетам» в 1С:УПП 8.

Дополнительно можно настроить:

  • состав показателей, выводимых в отчет;
  • вид отчета (размещение измерений отчета в строках и столбцах);
  • отборы;
  • признак вывода показателей отчета в разных колонках.

В состав измерений отчета по умолчанию включаются:

  • статья оборотов;
  • контролирующий сценарий;
  • начало контролируемого периода;
  • отборы по ЦФО и проектам.

См. также:

Бюджетирование (финансовое планирование) в программе 1С:УПП для Украины.

Курс: «Планирование и Бюджетирование в программе «1С:Управление производственным предприятием 8», редакция 1.3.