Заявка на расходование средств. 1С:Управление производственным предприятием. Бюджетирование

Дата публикации: 12-06-2012

Документ «Заявка на расходование средств» предназначен для регистрации в программе решения о проведении платежа/группы платежей, как наличного, так и безналичного. «Заявка на расходование средств», также может использоваться для отражения перемещений денежных средств.

Журнал «Заявка на расходование средств» в 1С Управление производственным предприятием (УПП)

Реквизиты документа «Заявка на расходование средств» и регламент работы, аналогичны документам «Расходный кассовый ордер» и «Платежное поручение (исходящее)».

Документ «Заявка на расходование средств» программы 1С Управление производственным предприятием (УПП)

В документе предусмотрены автоматическое резервирование и автоматическое размещение средств, для чего в документе предусмотрены флажки «Автоматическое резервирование» и «Автоматическое размещение».

Резеривование денежных средств в «Заявке на расходование средств».1С:Управление производственным предприятием (УПП).

Если эти флаги установлены, то графу «Место размещения» можно заполнить автоматически при нажатии на кнопку «Заполнить и провести».

Автоматическое и ручное размещения могут совмещаться. При установленных флагах «Автоматическое резервирование» и «Автоматическое размещение» возможен ручной выбор схемы размещения для части суммы заявки. В этом случае, с нажатием на кнопки «Заполнить и провести» выполнится авторазмещение только по оставшейся сумме.

«1С:Управление производственным предприятием» «Заявка на расходование средств». Вид операции: «Оплата поставщику».

Если в документе «Заявка на расходование средств» выбран вид операции «Оплата поставщику» или «Возврат денежных средств покупателю» проведение документа изменяет состояние оперативных расчетов с контрагентами.

На основании документа «Заявка на расходование средств» могут вводится банковские и кассовые платежные документы. Для этого в документах предусмотрен реквизит «Заявка», который заполняется автоматически при вводе на основании или же заполняется пользователем вручную.

Платежные документы на основании «Заявки на расходование средств» в 1С:Управление производственным предприятием.

При проведении этих платежных документов с указанной заявкой-основанием проверяется на соответствие суммы документа текущему остатку неисполненных платежей по конкретной «Заявке».

Реквизиты документа«Заявка на расходование средств» и регламент работы, аналогичны документам «Расходный кассовый ордер» и «Платежное поручение (исходящее)».

В программе «1С:Управление производственным предприятием 8» предусмотрена настройка дополнительных прав, запрещающая оператору проводить платежные документы без указания заявки на расходование средств.

Документ «Заявка на расходование средств» может выступать, как связующее звено между подсистемами «Управления денежными средствами» и «Бюджетирования».

С этой целью в документе «Заявка на расходование средств» предусмотрен набор реквизитов, подобный документу «Бюджетная операция».

Это реквизиты:

  • сценарий планирования,
  • статья оборотов,
  • ЦФО,
  • проект и т.д.

При проведении заявки, выполняется их (реквизитов) контроль на соответствие общей суммы утвержденных к расходованию средств установленным ранее ограничивающим значениям.

Кроме того, в «Заявке» могут храниться ссылки на дополнительную информацию, к заявке (например,файлы, образцы документов).

Особенности работы с заявками при использовании механизма согласования заявок.

Механизм согласования заявок применяется опционально: для списка организаций.

При использовании механизма согласования заявок возникают следующие особенности:

1С: Управление производственным предприятием. Согласование заявок.

Согласование заявок на расходование денежных средств.

Для согласования «заявки на расходование» выполняются следующие действия:

  • в списке выбрать нужные заявки;
  • в подменю «Изменить состояние» выбрать необходимое действие;
  • в открывшейся форме подтвердить решение, нажав на кнопу «Согласовать заявки», «Отклонить заявки», «Отложить согласование» (заголовок кнопки зависит от выбранного действия).При необходимости можно снять флажки с заявок, состояние которых не нужно изменять.

Работы с заявками в режиме управляемого приложения.

В управляемом приложении поддерживаются только некоторые виды операций:

  • оплата поставщику;
  • возврат покупателю;
  • прочие расчеты с контрагентами;
  • выдача подотчетному лицу
  • прочий расход

В режиме управляемого приложения не поддерживается:

  • ввод сведений о размещении и резервировании денежных средств по заявке;
  • указание разного значения валюты документа и валюты взаиморасчетов для вида операции «выдача подотчетному лицу».

Документ: «Закрытие заявок на расходование средств»

Документ разработан для снятия резера денежных средств, а также для изменения состояния оперативных расчетов с контрагентами при принятии решения о прекращении дальнейших платежей по проведенной заявке на расходование средств.

Закрытие заявок на расходование ДС

Заявки для закрытия заносятся в строки табличной части документа; при этом в строке выводятся текущие остаткам резервов и взаиморасчетов по заявке.

Кнопка «Заполнить» предназначена для автоматического заполнения табличной части. По нажатию — происходит отбор невыполненныхзаявок на дату документа.

Предусмотрен дополнительный отбора заявок по реквизитам:

  • контрагент;
  • подразделение;
  • проект;
  • ответственный.

Отбор включается, если установить флаг в соответствующем поле.

Если флажок отбора установлен, но значение для отбора не заполнено, будут отобраны с незаполненным значением соответствующего реквизита.

Документ «Планируемое поступление денежных средств».

предназначен для регистрации плановых поступлений на расчетный счет (в кассу) организации. После отражения планируемого поступления в управленческом учете, возможно уже на этом этапе резервировать денежные средства под предстоящие платежи в планируемых поступлениях с помощью документа «Заявка на расходование средств».

Учет планируемых поступлений от контрагентов

Отражение документа в управленческом учете заключается в определении порядка отражения планируемого во взаиморасчетах с контрагентами. При проведении документа изменяется состояние оперативных взаиморасчетов; сумма платежа помещается в регистр «Планируемые поступления денежных средств». Для учета планируемого платежа в оперативных расчетах с контрагентами необходимо указать:

  • валюту планируемого поступления;
  • контрагента, от которого планируется платеж.

1C:УПП Планируемое поступление денежных средств.

При выбранном виде операции «Оплата поставщику», «Возврат денежных средств покупателю» возможны два варианта отражения оплаты контрагенту:

  • по одному договору и сделке;
  • по нескольким договорам или сделкам.

Переключение между режимами производится по кнопке «Список» главного меню формы документа.

Отчеты для работы с заявками

В механизме «Заявок на расходование средств» программы «1С:Управление производственным предприятием» предусмотрены два отчета:

  • Анализ доступности денежных средств — содержит информацию о движении наличных и безналичных денежных средств за определенный период времени.
  • Резервы денежных средств — отображает информацию по исполнению заявок на расходование средств, которым установлен флаг «Резервировать» денежные средства на местах хранения.
см. также Курсы по 1С:УПП